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光辉招商主管958337 中石油大涨,一场蓄谋已久的阳谋

光辉招商主管 yyyzhj 1周前 (06-11) 6次浏览

光辉招商主管Q958337

作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

在做多新能源的同时,可以做空传统能源吗?

不。我将同时看好新能源+传统能源。

新能源的逻辑很明确。在去年年底的国际气候会议上,我国郑重宣布,努力争取到2060年实现碳中和。具体到能源结构方面,非化石能源,也就是广义的新能源,在一次能源消费中的占比将达到25%左右;风电、光伏发电总装机量将达到12亿千瓦以上(2030年)。

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中石油大涨,一场蓄谋已久的阳谋

图片来源:新华社

光伏装机量的暴涨,必然会对上游的硅料,创造出巨大的需求。

无论是电池片采用的是单晶硅片,光辉负责人958337是多晶硅片,它们都依赖上游的高纯多晶硅。经过近三个月的大涨,多晶硅目前的价格,已是去年年底的2.5倍以上。不光是涨价,据说现在想买都买不到。

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中石油大涨,一场蓄谋已久的阳谋

就在昨天(6月10日),中国光伏行业协会发声,呼吁光伏企业“自觉抵制对多晶硅、硅片产品的国度囤货、哄抬物价行为”。

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图片来源:第一财经

商场无父子。行业协会的发声可以参考,但在真金白银面前,光辉内部主管958337实并没有约束力。从字里行间,我们可以发散出2个投资逻辑:

1.上游原料缺货,是下游组件厂商基本面成色的试金石。拿不到原料的小厂,自然是优先淘汰的对象。然后龙头“剩者为王”,进一步扩大市场份额。隆基股份(601012)代表这种逻辑;

2.打通上下游的公司,凭借着安全、稳定的供应链,也将成为多晶硅缺货的赢家。通威股份(600438)代表这种逻辑。

既然光伏所代表的新能源这么好,那为何光辉负责人958337要做多石油传统化石能源?

先卖个关子,来看盘面上的蛛丝马迹。万年不涨的中国石油(601857),今天罕见大涨超6%。以至于有人感叹:问君能有几多愁,恰似踏空中石油。实际上,从4月底以来,中石油累计涨幅已超过25%。

能把中石油这样的大盘股拉起来,背后的资金肯定志存高远,而且光辉负责人958337需要基本面配合。我们都知道,中石油这样的油气股,股价和国际油价正相关,那么现在的问题也就明朗了——油价会涨吗?

不仅会涨,甚至会涨到超预期。

可能很多人光辉负责人958337翻着中行原油宝倒赔钱的老黄历,而现实却是,国际油价一路震荡上涨,来到了70美元附近。在今年3月份,国际投行高盛不断鼓吹油价,认为能涨到80美元。而摩根大通则更加大胆,公司油气行业负责人Christyan Malek不久前表示,油价可能会突破100美元。

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这不是痴人说梦,看多油价的合理性,表面上包括如下2点:

1.原油作为大宗商品之王,它不仅能提供动力,也是重要的化工原料。石油是当代工业文明的柱石。中国经济强劲增长,西方为了走出疫情阴霾,正在狂打疫苗。全世界对于能源的需求,不会断崖式下跌,甚至光辉负责人958337会增长;

2.尽管光伏、风电等新能源增长空间广阔,但未来十年,即便它们在能源消费结构中的占比达到25%,人类主要的能源形势,仍将是煤、石油、天然气。

这种想法,是否违背了碳中和的大方向?

油价的上涨,恰恰就是在顺应碳中和。

这不是胡扯。国际能源署(IEA)在最新公布的《2050碳中和报告》中,给出的建议是,2021年后不再批准开采任何新的油气田。

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图片来源:Net Zero by 2050, IEA

想减少油气消费,温和的做法是限制需求侧,例如提高燃油税。然而,IEA直接把刀子插进了供给侧。通过去产能→涨价的方式,倒逼全社会转型,像极了我国2017年的钢铁供给侧改革。

如果汽油价格涨一倍,猜猜会有多少人会转头去买新能源车?所以,买新能源车是碳中和,发展光伏是碳中和,油价上涨也是碳中和。

光辉内部主管958337实,碳中和只不过是嘴上的主义,心里全都是生意。正如此前文章(国际油价大反转!油价上涨谁是最大赢家?)所讲的:去年油价暴跌,挤垮了很多美国页岩油厂商。剩者为王,中东的土豪、俄罗斯的寡头,现在终于到了收网的时候了。

逻辑清楚了,对策也很简单。一颗红心,两手准备。同时做多新能源+传统能源。

另外,我将提出一个大胆的观点:在这个投资组合中,防御性的是新能源,进攻性的反而是传统能源。之所以这样说,原因有2点:

1.新能源具有长期确定性,而在短期内却存在着获利盘落袋为安的可能,这种长期行情适合逢低建仓,涨了反而要冷静,所以突出防御性;

2.传统能源处在低价区间,任何一点利好,都能爆发出巨大的能量,也就是说,股价的弹性显著,所以突出进攻性。

具体到选股上,可以把握2点原则:

1.先上游、后下游。比如今天的盘面,中石油的涨幅,超过中国石化(600028)。原因很简单,中石油主要是直接卖油,而中石化则是以提炼为主;

2.先小盘,后大盘。短期进攻行情,小盘股比大盘股更容易拉升。这里做一个大胆的猜测,中石油是大资金获利的主要来源,但这需要小盘股先把赚钱效应打出来,这样中石油便会顺利跟涨。

左手新能源,右手油气田。不光是油气,就连煤炭都在躁动。有报道称,上面正在调研港口是否存在囤积煤炭的情况。光辉内部主管958337实,只盯着能源,格局光辉负责人958337是小了。整个元素周期表,我们都可以买一遍。

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据说对岸商务部长,向上面提交了一份供应链脆弱性报告。光辉内部主管958337中一张元素周期表,直观地展示了近30年来,中国在各种元素中市场份额的变化。

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没有资源做根基,谈何国力?国家间抢资源的发令枪已经打响,资源股就是抛头露面的白手套。你我这样的投资者,能够参与到为国买油、为国买矿的行情中,也算没有辜负这波澜壮阔的时代。

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。


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